蓝思科技_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,470,934,017.40 | |
收到的税费返还(元) | 1,817,845,708.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,086,933,847.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 53,375,713,573.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,122,126,179.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,839,015,599.80 | |
支付的各项税费(元) | 1,129,698,241.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 984,674,421.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 44,075,514,441.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,300,199,131.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 970,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 61,340,379.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,162,924.17 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 409,086,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,511,589,803.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,443,432,569.16 | |
投资支付的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 365,541,620.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,878,974,189.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,367,384,385.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 61,803,080.82 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,533,649,917.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,595,452,998.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,226,153,735.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,467,293,260.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,092,787.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,918,116.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,732,365,112.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,136,912,113.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,362,329.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,188,735,038.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,682,254,534.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,493,519,496.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,041,825,565.81 | |
资产减值准备(元) | 446,008,713.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,529,310,136.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,529,310,136.71 | |
无形资产摊销(元) | 276,805,770.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 156,575,046.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,964,548.85 | |
固定资产报废损失(元) | 41,269,193.85 | |
公允价值变动损失(元) | -42,914,392.19 | |
财务费用(元) | 437,467,822.51 | |
投资损失(元) | -106,642,860.90 | |
递延所得税(元) | -277,011,042.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 64,629,467.56 | |
递延所得税负债增加(元) | -341,640,510.34 | |
存货的减少(元) | -372,054,212.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -434,679,913.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,537,235,511.91 | |
其他(元) | 43,129,602.69 | |
现金的期末余额(元) | 10,493,519,496.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,682,254,534.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,188,735,038.27 | |
公告日期 | 2024-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 蓝思科技_2023年年报资产负债表 | 蓝思科技_2023年年报利润表 |