蓝思科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,733,096,595.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,144,152,692.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,973,583.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,207,222,872.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,597,365,299.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,464,427,108.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,032,483,013.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 823,375,006.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,917,650,428.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,289,572,443.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,254,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,878,222.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,185,622.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 211,146,375.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,550,270,220.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,339,795,618.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,384,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,002,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,729,357,618.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,179,087,398.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,220,210,521.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,220,210,521.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,351,965,917.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,838,464,915.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,858,181.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,079,719,897.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,270,150,731.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,049,940,210.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,518,159.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -989,973,324.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,493,519,496.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,503,546,171.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝思科技_2024年三季报资产负债表 | 蓝思科技_2024年三季报利润表 |