蓝思科技_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,568,983,919.88 | |
收到的税费返还(元) | 1,384,050,745.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 510,318,754.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,463,353,419.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,071,656,325.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,502,575,454.50 | |
支付的各项税费(元) | 694,084,052.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,000,438,732.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 31,268,754,565.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 763,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 52,426,516.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,942,350.03 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 244,789,034.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,124,157,900.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,000,353,160.42 | |
投资支付的现金(元) | 769,995,398.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 87,362,120.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,857,710,679.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,733,552,778.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 26,639,878.87 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,444,512,406.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,471,152,285.72 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,245,032,416.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,367,698,898.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,092,787.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,945,616.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,627,676,931.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,156,524,645.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,365,391.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,648,113,178.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,682,254,534.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,034,141,355.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蓝思科技_2023年三季报资产负债表 | 蓝思科技_2023年三季报利润表 |