诚益通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 708,910,938.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,666,344.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,097,372.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,674,655.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,964,588.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,661,010.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,742,486.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,725,712.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 851,093,797.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,419,142.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,522,099.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,218.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,132.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,222,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,672,863.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,729,313.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,392,007.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,920,205.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,312,212.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,582,898.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 437,809,815.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,299,815.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,387,129.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,668,351.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,581,730.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,637,211.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,662,603.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,463.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,298,973.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,371,141.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,072,168.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚益通_2024年三季报资产负债表 | 诚益通_2024年三季报利润表 |