诚益通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,253,580.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,048,031.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,907,132.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,208,743.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,082,380.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,496,836.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,124,732.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,948,486.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,652,434.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,443,691.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,185,280.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,510.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,282,591.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,804,871.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,804,871.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,522,280.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,068,385.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 518,596.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,586,981.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,471,610.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,289,950.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,527,141.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,288,702.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,298,279.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299,882.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,367,809.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,762,188.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,394,379.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚益通_2024年一季报资产负债表 | 诚益通_2024年一季报利润表 |