诚益通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,402,052.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,482,985.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,248,510.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,133,547.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,092,299.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,601,727.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,082,927.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,180,748.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,957,704.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,824,156.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,900,460.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,789.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,109,149.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,186,698.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,042,640.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,229,339.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,120,189.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 429,419,698.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 429,419,698.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,075,952.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,563,310.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,679.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,111,942.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,307,756.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,104,958.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,531,630.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,803,557.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,271,926.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚益通_2023年三季报资产负债表 | 诚益通_2023年三季报利润表 |