诚益通_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,341,174.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,833,525.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,336,797.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,511,497.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,803,656.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,269,970.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,095,520.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,677,570.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,846,718.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,335,220.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,900,460.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,789.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,108,749.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,943,861.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,042,640.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,986,501.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,877,752.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,175,985.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,175,985.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,150,952.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,175,563.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,071,001.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,397,517.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,778,467.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,214,432.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,779,927.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,803,557.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,583,484.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,979,887.46 | |
| 资产减值准备(元) | 25,857,298.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,591,651.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,591,651.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,083,268.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,016,284.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,485.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,509.84 | |
| 财务费用(元) | 9,334,155.03 | |
| 投资损失(元) | -196,789.11 | |
| 递延所得税(元) | -7,316,861.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,252,858.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,002.83 | |
| 存货的减少(元) | 104,665,863.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,653,802.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,396,335.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,583,484.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,803,557.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,779,927.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚益通_2023年中报资产负债表 | 诚益通_2023年中报利润表 |