诚益通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,511,082.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,164,805.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,631,254.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,307,142.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,924,980.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,527,726.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,443,318.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,622,364.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,518,389.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,211,247.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,142,320.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,786.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,339,106.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,460,571.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,284,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,745,071.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,405,964.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,094,952.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,644,102.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,713,198.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,452,253.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,467,746.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -655,757.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,194,776.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,036,632.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,231,408.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚益通_2023年一季报资产负债表 | 诚益通_2023年一季报利润表 |