诚益通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,134,938.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,652,569.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,877,506.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,665,013.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,895,303.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,433,623.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,473,188.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,815,684.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,617,799.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,092,252.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,785,860.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,990,713.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,377,067.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,709,062.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,086,130.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,095,416.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,694,531.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,718,306.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,412,837.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,366,128.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,764,701.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,130,830.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,282,007.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,316,727.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,449,467.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,945,376.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,495,909.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚益通_2022年三季报资产负债表 | 诚益通_2022年三季报利润表 |