诚益通_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,304,715.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,615,121.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,926,382.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,846,218.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,061,832.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,888,974.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,210,403.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,682,741.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,843,951.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,997,732.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,542,198.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,718,645.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,329,443.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,823,401.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,372,398.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,195,799.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,866,356.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,110,531.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,110,531.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,936,075.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,183,109.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,845,539.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,964,724.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,854,193.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,463,808.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,254,473.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,945,376.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,690,903.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,945,081.13 | |
| 资产减值准备(元) | 4,335,293.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,541,450.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,541,450.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,993,458.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,697,932.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,475.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,249.70 | |
| 财务费用(元) | 6,535,916.64 | |
| 投资损失(元) | -1,718,645.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,439,356.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,364,306.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,049.99 | |
| 存货的减少(元) | -30,935,812.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,225,125.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,608,282.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,690,903.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,945,376.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,254,473.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚益通_2022年中报资产负债表 | 诚益通_2022年中报利润表 |