强力新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,302,335.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,761,282.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,608,322.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,671,940.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,952,069.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,541,468.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,462,458.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,146,822.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,102,818.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,569,121.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,650,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,066,937.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,168.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,382,988.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 302,714,309.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,213,404.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,100,343.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,138,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 116,347,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 505,585,783.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,627,620.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,018,788.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,018,788.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,970,688.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,890,176.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,543,234.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,404,099.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,385,310.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -713,961.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,097,470.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,948,463.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,045,934.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强力新材_2024年三季报资产负债表 | 强力新材_2024年三季报利润表 |