强力新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,607,431.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,182,102.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,771,159.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,560,692.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,942,971.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,678,795.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,219,800.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,906,721.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,748,288.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 812,404.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,650,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,360,423.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,482.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,382,988.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 205,302,550.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,948,445.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,033,249.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,138,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,105,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,277,149.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 163,671,295.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,777,648.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,777,648.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,219,620.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,104,781.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,528,431.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,852,833.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,075,184.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,573,305.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,835,209.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,948,463.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,783,672.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强力新材_2024年一季报资产负债表 | 强力新材_2024年一季报利润表 |