强力新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,978,181.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,308,373.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,611,669.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,898,224.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,767,443.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,054,302.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,674,103.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,910,151.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 789,405,999.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,492,224.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,313,975.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,493,859.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,266,315.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 381,302,547.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 868,376,698.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,930,263.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,077,805.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 296,399,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,407,901.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,031,202.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 489,182,523.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,182,523.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,249,186.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,109,106.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,727,510.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,834,444.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,192,737.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,989,785.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,443.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,446,749.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,395,212.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,948,463.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,463,159.99 | |
| 资产减值准备(元) | 20,947,910.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,124,972.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,124,972.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,858,685.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,074,363.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,756,962.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,463,894.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,006,567.68 | |
| 财务费用(元) | 32,207,929.36 | |
| 投资损失(元) | 2,695,050.05 | |
| 递延所得税(元) | -14,188,512.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,619,681.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,568,831.05 | |
| 存货的减少(元) | -16,364,501.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,253,189.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,503,933.29 | |
| 其他(元) | -710,170.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,948,463.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,395,212.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,446,749.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 强力新材_2023年年报资产负债表 | 强力新材_2023年年报利润表 |