强力新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,296,479.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,020,759.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,835,360.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,152,599.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,492,644.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,785,708.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,838,888.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,335,599.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,452,840.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,699,759.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,901,130.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,238,929.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,433,143.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 244,733,022.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 585,306,225.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,398,927.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,398,927.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,092,701.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 298,335,535.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,335,535.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,330,989.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,921,960.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 870,170.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,123,120.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,212,414.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,405,817.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,225,290.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,395,212.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,620,503.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,082,666.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,261,150.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,084,575.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,084,575.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,411,499.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,775,570.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -715,684.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,511.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,604,927.98 | |
| 财务费用(元) | 11,797,696.89 | |
| 投资损失(元) | 2,156,904.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,903,380.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 280,638.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,184,018.59 | |
| 存货的减少(元) | 27,041,691.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,703,395.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,930,930.55 | |
| 其他(元) | 3,476,512.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,620,503.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,395,212.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,225,290.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强力新材_2023年中报资产负债表 | 强力新材_2023年中报利润表 |