强力新材_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,992,830.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,501,021.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,240,480.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,734,332.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,885,885.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,102,992.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,769,582.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,206,138.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,964,598.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 769,734.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 183,658,937.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,350,553.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,844,505.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,039,996.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,636,643.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,636,643.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,596,647.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,624,393.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,624,393.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,817,851.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,312,082.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,882.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,620,815.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,003,577.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -802,893.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,373,771.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,395,212.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,768,984.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 强力新材_2023年一季报资产负债表 | 强力新材_2023年一季报利润表 |