强力新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,636,955.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,448,899.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,130,088.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,215,943.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,373,500.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,482,852.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,511,895.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,038,781.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 854,407,030.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,808,913.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,224,605,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,609,306.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,585.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 134,145,618.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,372,704,510.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,460,484.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,897,320,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 67,177,559.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,700,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,949,658,924.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -576,954,413.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 714,114,296.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 714,114,296.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,273,862.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,077,559.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,315,669.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,236,686.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,588,107.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,526,188.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 860,959.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,758,351.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,153,564.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,395,212.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,268,196.43 | |
| 资产减值准备(元) | 102,400,933.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,674,857.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,674,857.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,449,786.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,118,821.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,782.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,342,565.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,624,031.79 | |
| 财务费用(元) | 20,678,544.39 | |
| 投资损失(元) | -24,288.82 | |
| 递延所得税(元) | 6,459,427.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,020,595.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,561,167.06 | |
| 存货的减少(元) | -63,924,031.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,737,668.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,823,579.58 | |
| 其他(元) | -841,595.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,395,212.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,153,564.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,758,351.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 强力新材_2022年年报资产负债表 | 强力新材_2022年年报利润表 |