强力新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,306,974.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,327,259.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,126,467.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,760,701.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,964,583.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,797,214.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,973,390.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,371,751.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,106,939.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,992,545,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,632,324.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,406,234.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,223,623,559.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,089,053.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,683,320,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,560,852.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 511,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,562,009,905.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,386,346.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 454,189,661.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,189,661.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,677,874.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,887,251.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,054,491.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,619,617.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,570,044.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 433,035.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,729,505.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,153,564.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,424,059.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强力新材_2022年三季报资产负债表 | 强力新材_2022年三季报利润表 |