强力新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,165,142.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,124,297.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,471,603.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,761,043.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,171,211.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,520,383.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,465,469.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,043,509.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,200,573.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 886,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,113,523.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,850,456.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 916,273,980.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,029,981.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 713,770,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,560,852.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,160,360,833.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,086,852.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,242,654.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,242,654.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,805,273.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,267,001.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,129.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,633,404.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,609,250.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,853,299.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,770,431.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,153,564.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,383,133.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强力新材_2022年一季报资产负债表 | 强力新材_2022年一季报利润表 |