立中集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,308,746,589.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 367,124,914.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,880,530.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,981,752,035.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,034,593,975.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,050,753,866.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,520,338.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,408,255,673.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,788,123,855.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -806,371,819.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 712,602,414.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,472,657.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,687,483.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,012,400.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 773,774,956.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 737,434,286.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,113,511,276.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,900,831.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,855,846,393.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,082,071,437.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,893,559.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,310,091,851.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,104,006.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,420,089,417.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,554,317,016.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,839,066.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,964,140.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,728,916.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,069,884,999.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,350,204,417.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,162,046.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,076,793.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,736,085,208.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,234,008,414.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立中集团_2024年三季报资产负债表 | 立中集团_2024年三季报利润表 |