立中集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,155,494,356.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,763,915.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 698,836,716.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,077,094,988.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,454,314,434.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 736,983,702.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,116,989.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,083,759,359.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,445,174,485.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -368,079,496.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,519,424.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,413,280.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,425,758.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,858,463.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 598,280,902.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,025,740.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,306,832.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 981,613,475.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -605,755,011.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,893,559.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,732,290,684.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,805,184,244.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,517,557,325.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,047,230.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,964,140.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,570,619.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,948,175,175.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 857,009,068.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,919,580.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,905,859.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,736,085,208.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,633,179,348.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 391,458,182.50 | |
| 资产减值准备(元) | 130,794.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,681,930.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 249,681,930.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,783,954.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,597,681.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -627,860.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 613,383.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,224,920.41 | |
| 财务费用(元) | 191,667,270.38 | |
| 投资损失(元) | 349,624.24 | |
| 递延所得税(元) | 33,720,421.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,703,578.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,016,842.48 | |
| 存货的减少(元) | -197,791,906.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -863,520,237.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,749,631.18 | |
| 其他(元) | -122,340,587.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,633,179,348.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,736,085,208.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,905,859.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立中集团_2024年中报资产负债表 | 立中集团_2024年中报利润表 |