立中集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,756,339,063.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,376,679.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,345,836.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,188,061,579.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,568,086,471.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,544,073.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,052,300.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 594,275,076.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,613,957,922.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -425,896,342.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,537,992.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,274,612.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,138.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,485,321.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,423,064.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,659,212.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,197,715.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,534,355.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,391,283.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,968,219.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,444,414,986.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,681,576.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,562,096,563.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,043,868,910.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,750,608.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,305,390.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,135,924,909.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,171,653.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,814,000.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,878,907.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,736,085,208.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,564,206,300.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立中集团_2024年一季报资产负债表 | 立中集团_2024年一季报利润表 |