立中集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,136,893,174.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,527,980.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,101,450.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,836,522,605.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,101,716,711.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,213,876.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 395,000,461.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 971,969,416.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,399,900,466.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 436,622,138.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,131,367,451.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,233,079.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660,400.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,614,044.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,231,874,976.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,850,922.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,063,222,522.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 168,229,321.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,058,302,766.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -826,427,790.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,005,662.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,403,527,450.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,836,373.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,803,369,486.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,318,104,397.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,487,688.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 993,910.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,959,308.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,867,551,394.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 935,818,092.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,784,317.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 518,228,123.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,141,049,519.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,659,277,643.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立中集团_2023年三季报资产负债表 | 立中集团_2023年三季报利润表 |