立中集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,872,743,211.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,293,547.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,465,388.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,194,502,147.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,668,014,178.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 600,128,725.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,787,413.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 410,542,992.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,938,473,309.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,028,837.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 926,683,971.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,928,360.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,682,322.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,288,333.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 956,582,988.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,294,164.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 930,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,543,034,164.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -586,451,176.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,980,107.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,572,275,301.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,164,107.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,732,419,515.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,732,066,502.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,458,582.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 993,872.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,213,022.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,966,738,107.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,318,591.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,047,777.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -514,693,153.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,141,049,519.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,626,356,366.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,895,832.88 | |
| 资产减值准备(元) | -1,619,684.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 220,945,715.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 220,945,715.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,645,588.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,643,418.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 554,761.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,124.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,173,006.76 | |
| 财务费用(元) | 74,834,758.42 | |
| 投资损失(元) | -13,843,271.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,885,968.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,257.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,860,711.00 | |
| 存货的减少(元) | 478,718,439.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,072,839,205.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 164,702,562.33 | |
| 其他(元) | 14,577,165.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,626,356,366.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,141,049,519.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -514,693,153.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立中集团_2023年中报资产负债表 | 立中集团_2023年中报利润表 |