立中集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,769,818,588.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,271,858.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,152,226.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,971,242,673.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,570,321,749.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,046,967.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,797,528.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,668,917.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,305,835,163.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -334,592,489.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 366,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,298,859.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 630,263.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,585,887.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 380,265,010.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,651,045.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 327,513,339.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,389,737.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 666,554,122.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,289,111.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,745,056,789.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,227,115.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,814,283,905.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,578,794,032.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,139,971.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 360,205.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,699,166.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,655,633,170.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,650,734.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,392,127.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,622,994.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,141,049,519.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,656,426,525.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立中集团_2023年一季报资产负债表 | 立中集团_2023年一季报利润表 |