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立中集团_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,275,500,144.89       
 收到的税费返还(元) 169,283,734.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 173,019,768.28       
 经营活动现金流入小计(元) 10,617,803,647.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,965,898,191.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 516,912,470.38       
 支付的各项税费(元) 242,723,403.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 308,754,430.42       
 经营活动现金流出小计(元) 11,034,288,496.18       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 54,045,985.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -416,484,848.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 920,238,368.02       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,931,864.49       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,720,559.72       
 投资活动现金流入小计(元) 928,890,792.23       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 663,885,341.35       
 投资支付的现金(元) 1,288,341,311.17       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 190,290,769.06       
 投资活动现金流出小计(元) 2,142,517,421.58       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,213,626,629.35       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,486,102.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,486,102.00       
 取得借款收到的现金(元) 5,660,249,681.47       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 35,164,784.17       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,699,900,567.64       
 偿还债务支付的现金(元) 3,990,114,133.70       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 187,203,111.96       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 3,413,971.66       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,976,186.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,182,293,431.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,517,607,135.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 19,235,456.09       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -93,268,886.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,869,134,630.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,775,865,743.91       
补充资料:       
 净利润(元) 276,391,771.94       
 资产减值准备(元) -6,018,836.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 166,260,983.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 166,260,983.28       
 无形资产摊销(元) 9,314,833.27       
 长期待摊费用摊销(元) 872,137.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -75,537.74       
 固定资产报废损失(元) 154,114.54       
 公允价值变动损失(元) -9,350,688.01       
 财务费用(元) 80,064,625.17       
 投资损失(元) -1,142,308.75       
 递延所得税(元) -26,161,490.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) -26,454,884.52       
 递延所得税负债增加(元) 293,394.42       
 存货的减少(元) -347,996,191.17       
 经营性应收项目的减少(元) -519,156,099.75       
 经营性应付项目的增加(元) -109,631,901.91       
 其他(元) -6,353,591.30       
 现金的期末余额(元) 1,775,865,743.91       
 减:现金的期初余额(元) 1,869,134,630.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -93,268,886.39       
公告日期 2022-08-01       
审计意见(境内)       
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