立中集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,275,500,144.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,283,734.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,019,768.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,617,803,647.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,965,898,191.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,912,470.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,723,403.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,754,430.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,034,288,496.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 54,045,985.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -416,484,848.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 920,238,368.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,931,864.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,720,559.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 928,890,792.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 663,885,341.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,288,341,311.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,290,769.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,142,517,421.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,213,626,629.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,486,102.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,486,102.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,660,249,681.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,164,784.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,699,900,567.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,990,114,133.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,203,111.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,413,971.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,976,186.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,182,293,431.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,517,607,135.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,235,456.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,268,886.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,869,134,630.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,775,865,743.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,391,771.94 | |
| 资产减值准备(元) | -6,018,836.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,260,983.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,260,983.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,314,833.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 872,137.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,537.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 154,114.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,350,688.01 | |
| 财务费用(元) | 80,064,625.17 | |
| 投资损失(元) | -1,142,308.75 | |
| 递延所得税(元) | -26,161,490.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,454,884.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 293,394.42 | |
| 存货的减少(元) | -347,996,191.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -519,156,099.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,631,901.91 | |
| 其他(元) | -6,353,591.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,775,865,743.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,869,134,630.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,268,886.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立中集团_2022年中报资产负债表 | 立中集团_2022年中报利润表 |