红相股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,307,326.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,181,447.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,189,396.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,678,170.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,162,921.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,762,619.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,634,884.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,133,812.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,694,237.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,016,067.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 348,403,826.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,583,826.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,288,975.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,288,975.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 338,294,850.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 479,603,385.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,994,957.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,224.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,933,567.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,933,567.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,455.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,766,239.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,866,068.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,099,829.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红相股份_2024年三季报资产负债表 | 红相股份_2024年三季报利润表 |