红相股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,555,667.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,338,162.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,849,472.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,743,301.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,192,083.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,656,863.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,511,621.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,521,139.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,881,707.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,138,405.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 348,403,826.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,583,826.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,772,814.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,772,814.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 344,811,011.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,250,211.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,076,417.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,224.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,661,854.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -279,661,854.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,792.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,006,040.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,866,068.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,860,028.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,402,747.15 | |
| 资产减值准备(元) | 614,135.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,630,719.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,630,719.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 949,713.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 655,340.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -70,030.51 | |
| 财务费用(元) | 25,842,514.64 | |
| 递延所得税(元) | -595,460.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -920,807.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 325,347.54 | |
| 存货的减少(元) | 16,506,152.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,663,058.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,459,425.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 556,860,028.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 579,866,068.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,006,040.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红相股份_2024年中报资产负债表 | 红相股份_2024年中报利润表 |