红相股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,214,763.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,147,935.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,172,087.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,534,786.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,387,586.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,619,133.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,404,168.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,717,848.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,128,737.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,593,950.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 162,350,426.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,530,426.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,052,666.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,052,666.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 161,477,760.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,861,173.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,762,347.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,623,521.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,623,521.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,710.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,173,578.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,865,161.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 590,038,740.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红相股份_2024年一季报资产负债表 | 红相股份_2024年一季报利润表 |