红相股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,020,622,870.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,208,218.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,191,035.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,022,124.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,894,811.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,095,391.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,971,100.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,674,894.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,268,636,198.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,614,073.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,536.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,536.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,513,980.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,513,980.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,140,444.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 617,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 617,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 622,718,262.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,646,228.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 919,729.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,284,221.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,774,221.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,092,860.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,435,878.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,012,067.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,576,188.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红相股份_2023年三季报资产负债表 | 红相股份_2023年三季报利润表 |