红相股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,951,030.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,626,881.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,445,444.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,023,355.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,093,365.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,151,852.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,447,781.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,300,257.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 842,993,258.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,969,902.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 373,536.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,536.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,355,821.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,355,821.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,982,285.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 453,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 453,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,229,864.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,636,777.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 919,729.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,786,371.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,873,628.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 962,110.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,116,448.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,012,067.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,895,618.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,864,664.48 | |
| 资产减值准备(元) | 471,782.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,074,638.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,074,638.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,685,313.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,810.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,055.39 | |
| 财务费用(元) | 39,370,854.89 | |
| 递延所得税(元) | 492,798.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,653,155.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,160,356.14 | |
| 存货的减少(元) | 34,940,260.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,575,106.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,573,233.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,895,618.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,012,067.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,116,448.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红相股份_2023年中报资产负债表 | 红相股份_2023年中报利润表 |