红相股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,632,197.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,555,092.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,573,275.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,760,565.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,620,528.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,252,824.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,883,140.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,847,224.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,603,717.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,843,152.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,810,616.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,810,616.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,810,616.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,448,538.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,504,413.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,952,952.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,127,047.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,818.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,459.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,069,969.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,398,429.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红相股份_2023年一季报资产负债表 | 红相股份_2023年一季报利润表 |