红相股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,370,482.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,636,855.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,724,491.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,731,830.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 925,671,318.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,614,023.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,153,965.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,607,506.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,600,046,814.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,767,383.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,920,864.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,598,995.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,519,860.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,325,446.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,325,446.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,805,586.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,991,610.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 856,371,690.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 867,363,300.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 676,340,851.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,585,754.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,217.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 729,926,823.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,436,476.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -904,222.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,588,316.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,600,383.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,012,067.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,268,956.34 | |
| 资产减值准备(元) | 19,129,863.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,188,678.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,188,678.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,245,494.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 490,390.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -90,617.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,217.04 | |
| 财务费用(元) | 73,580,433.63 | |
| 投资损失(元) | 4,328,160.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,282,690.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,107,303.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 824,612.61 | |
| 存货的减少(元) | -331,080,529.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -335,901,990.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,107,628.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,012,067.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 629,600,383.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,588,316.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 红相股份_2022年年报资产负债表 | 红相股份_2022年年报利润表 |