红相股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 704,168,158.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,574,262.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,678,043.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,420,465.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,139,525.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,399,331.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,931,754.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,516,635.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,987,247.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,903,533.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,958,533.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,076,990.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,076,990.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,118,457.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,991,610.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 579,075,575.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,067,185.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 492,022,453.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,834,196.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,153.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,469,802.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,597,382.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,889,350.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,198,506.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,600,383.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,401,876.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红相股份_2022年三季报资产负债表 | 红相股份_2022年三季报利润表 |