红相股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,851,687.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,754,555.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,704,189.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,310,432.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,722,864.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,265,940.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,760,864.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,991,349.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,741,019.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,430,587.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,811,155.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,811,155.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,756,155.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 428,192,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,192,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,133,747.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,230,194.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,153.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,977,095.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,214,904.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,081,589.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,890,249.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,600,383.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,710,134.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,028,148.42 | |
| 资产减值准备(元) | 823,091.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,631,574.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,631,574.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,706,213.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,935.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,734.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,763.11 | |
| 财务费用(元) | 35,570,646.71 | |
| 递延所得税(元) | -733,736.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,255.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -527,481.46 | |
| 存货的减少(元) | -75,251,381.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -203,848,802.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,549,232.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,710,134.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 629,600,383.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -280,890,249.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红相股份_2022年中报资产负债表 | 红相股份_2022年中报利润表 |