红相股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,960,501.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,033,954.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,827,829.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,822,284.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,007,830.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,100,910.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,289,655.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,764,397.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,162,794.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,584,838.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,584,838.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,529,838.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,008,038.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,486,822.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,576.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,801,437.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,598,562.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,280.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,288,066.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,600,383.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,312,316.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红相股份_2022年一季报资产负债表 | 红相股份_2022年一季报利润表 |