唐德影视_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,336,505.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,822.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,124,246.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,604,574.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,047,994.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,948,315.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,673,273.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,537,483.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,207,065.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,602,491.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,074.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,074.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 344,926.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,702,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 452,702,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,702,375.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,274.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,995,215.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,632,327.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,637,112.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐德影视_2024年三季报资产负债表 | 唐德影视_2024年三季报利润表 |