唐德影视_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,742,211.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 529.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,338,290.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,081,031.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,366,775.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,894,374.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,556,077.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,345,010.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,162,237.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,081,205.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,299.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,299.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 377,701.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,683,347.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,683,347.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,683,347.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,913.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,381,938.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,632,327.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,250,388.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,182,991.75 | |
| 资产减值准备(元) | 39,536,227.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 407,478.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 407,478.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,964.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 884,797.68 | |
| 财务费用(元) | 31,473,164.93 | |
| 投资损失(元) | 73,155.95 | |
| 存货的减少(元) | -13,183,212.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,359,073.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,602,438.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,250,388.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,632,327.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,381,938.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐德影视_2024年中报资产负债表 | 唐德影视_2024年中报利润表 |