唐德影视_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,126,060.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,823.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,933,309.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,200,192.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,909,668.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,475,272.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,313,557.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,493,248.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,191,747.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,008,445.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,077,397.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,078,397.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,374.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,374.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,007,022.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,545,999.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,812,023.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,358,023.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,641,976.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,444.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,626,999.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,005,327.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,632,327.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,908,162.25 | |
| 资产减值准备(元) | 41,938,382.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,137,594.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,137,594.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,475.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,769,595.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,374.98 | |
| 财务费用(元) | 64,483,281.91 | |
| 投资损失(元) | 552,282.23 | |
| 存货的减少(元) | 227,210,325.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,535,365.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -184,696,699.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,632,327.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,005,327.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,626,999.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唐德影视_2023年年报资产负债表 | 唐德影视_2023年年报利润表 |