唐德影视_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,757,895.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,785.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,647,045.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,461,726.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,282,901.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,277,216.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,599,219.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,233,268.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,392,606.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,930,880.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,077,397.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,078,397.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,775.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,775.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,009,621.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,237,019.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,435,132.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,672,151.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,327,848.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,169.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,370,420.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,005,327.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,375,748.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐德影视_2023年三季报资产负债表 | 唐德影视_2023年三季报利润表 |