唐德影视_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,116,221.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 564,911.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,681,132.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,467,405.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,964,981.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,946,676.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,919,203.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,298,266.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,382,865.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,050.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,050.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,202,450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,502,450.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,502,450.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,572.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,175,207.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,005,327.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,830,120.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐德影视_2023年一季报资产负债表 | 唐德影视_2023年一季报利润表 |