唐德影视_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,156,756.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,278,226.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,318,115.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,753,098.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,444,803.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,708,680.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,069,170.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,929,606.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,152,261.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,399,162.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,737,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,737,083.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,987,692.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,987,692.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,749,391.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,790,838.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,810,911.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,601,749.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,601,749.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 114,863.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,136,657.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,141,984.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,005,327.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,724,089.24 | |
| 资产减值准备(元) | -4,256,987.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,176,567.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,176,567.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,550.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,622,271.51 | |
| 财务费用(元) | 69,332,708.12 | |
| 投资损失(元) | 1,262,948.34 | |
| 存货的减少(元) | 159,737,011.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,754,756.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,743,726.28 | |
| 其他(元) | -3,609,840.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,005,327.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 447,141,984.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,136,657.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唐德影视_2022年年报资产负债表 | 唐德影视_2022年年报利润表 |