唐德影视_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,066,108.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,852,208.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,082,163.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,000,479.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,761,485.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,277,025.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,371,278.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,567,188.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,976,977.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,737,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,737,083.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,651,192.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,810,911.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,462,103.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,725,019.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,657,922.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,657,922.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,342,077.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 979,983.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,379,456.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,141,984.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,762,528.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐德影视_2022年三季报资产负债表 | 唐德影视_2022年三季报利润表 |