唐德影视_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,656,990.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,397,509.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,054,499.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,577,112.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,381,071.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 550,876.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,125,107.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,634,167.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,121,116.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,178,114.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,299,230.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,299,230.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -98,141.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,977,039.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 447,141,984.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,164,945.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐德影视_2022年一季报资产负债表 | 唐德影视_2022年一季报利润表 |