中建环能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 793,243,012.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,738,771.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,381,923.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,363,707.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,861,636.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,545,620.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,147,724.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,585,935.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,140,917.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,222,790.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,276.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 485.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,225.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,987.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,920,649.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,920,649.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,654,661.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,966,182.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 328,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,966,182.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,188,267.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,087,310.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,656,129.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,931,707.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,965,524.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,278.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,370,117.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,915,529.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,545,411.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建环能_2024年三季报资产负债表 | 中建环能_2024年三季报利润表 |