中建环能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,915,659.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,837,377.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,694,583.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,447,620.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,696,564.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,697,597.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,157,172.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,124,181.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,675,515.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,772,104.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,815.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 485.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,867.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,167.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,625,570.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,625,570.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,354,403.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,966,182.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,966,182.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,688,267.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,756,124.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,870,557.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,314,950.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,651,232.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,164.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,154,097.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,915,529.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,069,626.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,710,897.09 | |
| 资产减值准备(元) | 5,071,750.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,185,562.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,185,562.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,988,152.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,650,587.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,425.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,765.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 175,836.22 | |
| 财务费用(元) | 14,361,169.99 | |
| 投资损失(元) | -240,770.03 | |
| 递延所得税(元) | -2,146,057.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,583,358.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -562,698.86 | |
| 存货的减少(元) | 14,083,286.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,399,481.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,507,661.06 | |
| 其他(元) | 3,400,774.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,069,626.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,915,529.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,154,097.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建环能_2024年中报资产负债表 | 中建环能_2024年中报利润表 |