中建环能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,557,402.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 874,729.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,595,041.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,027,172.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,701,958.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,785,537.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,935,239.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,984,035.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,406,770.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,620,401.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,064.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,064.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,575,179.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,575,179.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,492,114.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,244,870.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,708,870.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,453,740.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,546,259.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,275.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,701,821.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,915,529.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,617,350.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建环能_2024年一季报资产负债表 | 中建环能_2024年一季报利润表 |