中建环能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,181,052,646.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,631,326.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,068,624.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,321,752,597.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 634,075,007.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,413,396.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,180,385.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,526,601.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,214,195,391.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,557,206.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,184,210.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,248,575.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 606,601.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,039,387.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,948,970.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,948,970.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,909,582.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 854,652.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 854,652.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 451,699,465.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 452,554,117.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 438,486,535.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,044,781.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,212,670.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,743,987.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,189,870.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,188.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,555,434.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,470,963.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,915,529.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,481,805.59 | |
| 资产减值准备(元) | 45,274,643.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,590,680.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,590,680.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,245,063.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,602,407.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,108,594.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,044,831.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 578,868.70 | |
| 财务费用(元) | 30,557,642.36 | |
| 投资损失(元) | -3,736,333.49 | |
| 递延所得税(元) | -11,741,043.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,293,935.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,447,107.45 | |
| 存货的减少(元) | 4,417,792.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -414,853,046.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,964,797.94 | |
| 其他(元) | 6,148,288.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,915,529.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,470,963.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,555,434.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中建环能_2023年年报资产负债表 | 中建环能_2023年年报利润表 |