中建环能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,131,520.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,635,864.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,838,365.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,605,751.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,887,885.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,905,201.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,891,390.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,489,234.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,173,711.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,432,039.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,342.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,342.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,572,789.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,572,789.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,260,447.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 854,652.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,185,548.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,040,200.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,598,267.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,862,999.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,048,459.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,509,726.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,469,526.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,413.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,699,652.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,470,963.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,170,616.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,363,238.02 | |
| 资产减值准备(元) | -6,046,334.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,839,013.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,839,013.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,474,365.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,983,892.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 515,665.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308,033.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,590.12 | |
| 财务费用(元) | 14,785,748.80 | |
| 投资损失(元) | -1,356,073.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,653,766.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,651,476.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,002,289.92 | |
| 存货的减少(元) | -54,693,157.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,495,398.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,409,812.36 | |
| 其他(元) | 5,700,677.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,170,616.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,470,963.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,699,652.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建环能_2023年中报资产负债表 | 中建环能_2023年中报利润表 |