中建环能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,249,299.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,310,778.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,232,009.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,792,088.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,624,620.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,679,975.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,249,388.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,096,358.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,650,343.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,141,744.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,408.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,408.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,707,098.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,707,098.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,704,690.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,322,906.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,322,906.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,200,761.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,274,055.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,974,817.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,651,910.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,574.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,261,431.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,470,963.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,209,532.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建环能_2023年一季报资产负债表 | 中建环能_2023年一季报利润表 |