中建环能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,031,927,004.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,658,678.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,247,081.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,115,832,765.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,080,538.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,512,324.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,303,306.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,217,411.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,098,113,580.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,719,184.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,315,531.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 968,190.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,111,638.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,395,359.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,062,087.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,062,087.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,666,727.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 671,605,672.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,185,672.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 602,139,730.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,469,711.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,549,865.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 717,159,306.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,026,365.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,388.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,924,565.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,395,528.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,470,963.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,722,727.30 | |
| 资产减值准备(元) | 54,922,779.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,038,074.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,038,074.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,715,590.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,245,688.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,831,881.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,697.62 | |
| 财务费用(元) | 26,540,804.58 | |
| 投资损失(元) | -3,340,923.35 | |
| 递延所得税(元) | -11,282,071.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,037,713.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -244,358.30 | |
| 存货的减少(元) | 34,444,020.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -514,796,925.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,017,675.48 | |
| 其他(元) | 5,986,205.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,470,963.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,395,528.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,924,565.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中建环能_2022年年报资产负债表 | 中建环能_2022年年报利润表 |